金融界5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估(gū)”的衍生升级版本(běn)——“金特估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则(zé)重磅消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证(zhèng)券交(jiāo)易所主办、工商(shāng)银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将(jiāng)在本(běn)周三召(zhào)开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的(de)重(zhòng)要内容为(wèi)“在服(fú)务(wù)中国(guó)式现代化中(zhōng)促进金融业估值(zhí)提(tí)升和高质(zhì)量发展”。参会机(jī)构包括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢金(jīn)融股，大(dà)金融板(bǎn)块开启加速键，券(quàn)商、保险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投(tóu)股份等涨超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万(wàn)亿级市(shì)值的中国人寿(shòu)一度冲(chōng)击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金融板块的(de)集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成(chéng)指和创(chuàng)业板一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中特估的(de)后续走势，机构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策(cè)略指出，部分(fēn)高分(fēn)红国企标的近期显著盘整是对短期交易扩散(sàn)过快过多，股息支付能力(lì)相(xiāng)对较弱板块(kuài)（如(rú)部分金(jīn)融）做出的正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非(fēi)意味着整体高分红国企投资主(zhǔ)题的结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前(qián)“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全(quán)边际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高，未(wèi)来(lái)随着经济的逐步(bù)复(fù)苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题行情(qíng)或仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值和交易(yì)拥挤度来(lái)看，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全边(biān)际和性价(jià)比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题(tí)在4月(yuè)中旬(xún)以来先后步入了(le)热度很高、波动很大但是区间回(huí)报(bào)不明显的阶段，表(biǎo)现出典型(xíng)的(de)板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单(dān)月净流出(chū)，5月截赓续前行是什么意思，赓续前进的意思至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均水平仍有较大差距(jù)。在(zài)缺乏持续(xù)增量(liàng)机(jī)构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎(yì)到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后(hòu)经济全面系统性恢复(fù)是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间(jiān)和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期(qī)下修过(guò)程中的(de)阶段性产(chǎn)物(wù)，过(guò)度(dù)博弈(yì)降低了市(shì)场(chǎng)定价的有(yǒu)效(xiào)性(xìng)，但也提(tí)高了(le)业绩(jì)驱(qū)动策略(lüè)的潜在回报，主题(tí)交(jiāo)易(yì)的顶峰已过，重回低(dī)位(wèi)业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估我一(yī)股(gǔ)也(yě)不想要！

　　与卖方研究相比，有买方(fāng)更加激进。据券商(shāng)中国(guó)报道(dào)，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停后(hòu)已出现短期(qī)泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该(gāi)基金经理表(biǎo)示许(xǔ)多中特(tè)估(gū)的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没有(yǒu)配置(zhì)的(de)吸引力，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而言许多市场参与(yǔ)者可以给(gěi)出(chū)许多(duō)个继续买入(rù)中特估的理由，但当一(yī)只中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已(yǐ)迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的直观判(pàn)断，这代表着资金参与方(fāng)的短期泡沫化，过(guò)高的(de)交(jiāo)易拥(yōng)挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密(mì)集发售

　　不过在(zài)资金面(miàn)，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短(duǎn)7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公(gōng)告称，该基(jī)金(jīn)累计(jì)有效(xiào)认购申请份(fèn)额总额超过20亿(yì)份发行上限，基金(jīn)管(guǎn)理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)赓续前行是什么意思，赓续前进的意思ETF、招商中证国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF和(hé)汇(huì)添富(fù)中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每(měi)只产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿(yì)元人(rén)民币(bì)。

　　事实上，不止新发基金，今年(nián)以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央(yāng)企共(gòng)赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国(guó)国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼(bī)近10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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