国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景(jǐng)子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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