国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn西安市城六区是哪几个)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特(t西安市城六区是哪几个è)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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