国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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