国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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