国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪鸠会定什么罪体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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