国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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