2023年(nián)一季度易(yì)方达蓝筹精选前十(shí)大重(zhòng)仓股

　　一季度，张坤对中国(guó)海洋石油大幅加(jiā)仓，使其进(jìn)入了易方达蓝筹精选第十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)。此外(wài)，张(zhāng)坤(kūn)对重仓的4只白(bái)酒股进(jìn)行了(le)不同的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来(lái)看，易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一季度(dù)还(hái)减(jiǎn)持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团(tuán)-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一(yī)季报中指出(chū)，个股(gǔ)方面，仍(réng)然(rán)持有(yǒu)商业模式(shì)出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本面价(jià)值投资很吸(xī)引人的一点是，投资(zī)者可以用很长一段时间来(lái)充分观察公司的发(fā)展，等到它们用事实证明自己的成功(gōng)和巨大的成长潜力之后，再(zài)买(mǎi)入也不迟。基本面价值投资(zī)的优势之一在于可(kě)积累性(xìng)。如果(guǒ)只是针对某(mǒu)一次投资，积(jī)累的重(zhòng)要性(xìng)可能并(bìng)不显著。但如果将投(tóu)资贯穿一生，并将(jiāng)长期复(fù)合(hé)回报作(zuò)为终级目标，可积累性就是(shì)这一(yī)目标的(de)最重(zhòng)要保障，选(xuǎn)择(zé)一(yī)条可积累(lèi)的“很长的坡”并在坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期(qī)行业(yè)中寻(xún)找投资机(jī)会

　　一季度末，顶流(liú)基金经理刘彦春(chūn)管理(lǐ)规(guī)模达751.63亿(yì)元，报告期内所管基金净值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴成长是刘彦春管(guǎn)理的规(guī)模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业(yè)绩(jì)来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一(yī)季度A类和(hé)C类份额(é)净(jìng)值增长(zhǎng)率分(fēn)别(bié)为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长保持高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州(zhōu)茅台、泸州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西汾(fén)酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度(dù)景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看(kàn)，景(jǐng)顺长城新兴成长一(yī)季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等股票，减持(chí)中国中免、药(yào)明康(kāng)德、五粮液等股票。

　　刘彦春(chūn)在基金一(yī)季报(bào)中指出，我国经济(jì)复苏(sū)、美(měi)国(guó)紧缩后(hòu)通胀下行仍将(jiāng)是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济运(yùn)行正常(cháng)化需要一(yī)个过程(chéng)，特别是居民和中小企业，需要时间修(xiū)复资产负(fù)债表、修(xiū)复信心。随(suí)着经(jīng)济逐步正常化，居民消(xiāo)费信心回升、超额储(chǔ)蓄下(xià)降是必然事(shì)件(jiàn)，消费(fèi)今年(nián)大概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据(jù)分析，二季(jì)度A股盈利(lì)增(zēng)速(sù)有望进(jìn)入上行周期。

　　“全球(qiú)经济正在重回正轨的路上。除(chú)了继续关(guān)注(zhù)整个(gè)经济(jì)体(tǐ)发展状(zhuàng)况之外，可以将目光更多放在微观企业(yè)层面。可以看到(dào)很(hěn)多公司在过去几年始(shǐ)终做正(zhèng)确的事(shì)，经营(yíng)效(xiào)率提升，逆(nì)境中变(biàn)得更加优(yōu)秀(xiù)、更加强大(dà)。不必总是关注宏(hóng)观数据，多看(kàn)看微观(guān)企业变化(huà)可以(yǐ)让内心更加平(píng)静。我们对全年(nián)股票市场有(yǒu)信心，未来(lái)将继续(xù)保(bǎo)持合同约定(dìng)较高仓位运作，更多(duō)在顺周期行业中寻找投资机(jī)会(huì)。”刘(liú)彦春进(jìn)一(yī)步(bù)指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业(yè)链

　　一(yī)季度末(mò)，谢治宇管理规模达(dá)700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只(zhǐ)基(jī)金在报(bào)告期(qī)内均实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴(xīng)全(quán)合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额(é)净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业(yè)绩(jì)比较基(jī)准(zhǔn)收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保持高仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓位达92.47％，该基金(jīn)前(qián)十大重仓股分别为(wèi)三安光电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜(lán)起(qǐ)科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴(xīng)全(quán)合(hé)润前十大重仓股

　　从前十(shí)大(dà)持仓变动(dòng)情况来看，一季度兴全合(hé)润加仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶(jīng)晨股(gǔ)份(fèn)，使这两只(zhǐ)股票进(jìn)入前十大持仓(cāng)。此外，一季度兴全(quán)合润(rùn)加仓三(sān)安光电(diàn)，减持海尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季报中指出，今年一季(jì)度疫情对经济的影(yǐng)响(xiǎng)基本消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨(guǐ)道。随着中国的稳(wěn)增长政策落实与(yǔ)全球范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上预期改善推(tuī)动(dòng)资本市场风险偏好回升。虽(suī)然海外银行出现(xiàn)了阶段性危(wēi)机(jī)，但各国政府较为迅速地采取了对应措施，接管相关银行(xíng)，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险因(yīn)素减弱，一(yī)季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版(bǎn)块带动的人(rén)工智能、中字头的‘中特估(gū)’、半(bàn)导体等板块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基(jī)金报告(gào)期内对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长(zhǎng)期(qī)成长价(jià)值，不断寻(xún)找具有良好(hǎo)投资(zī)性价(jià)比的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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