国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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