私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向(xiàng)备受投(tóu)资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十(shí)大流(liú)通股东名单中退(tuì)出(chū)，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市(shì)公司(sī)前(qián)十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆(zhào)易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值(zhí)也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定增(zēng)、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓(cāng)股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一(yī)季度葛卫东对(duì)这两只股票(piào)的持(chí)仓(cāng)保持不变，市值的(de)大增(zēng)可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么可热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年(nián)年底保持不(bù)变，但得(dé)益于今年一(yī)季度股(gǔ)价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一(yī)季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年(nián)12月份(fèn)和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作(zuò)，随(suí)后又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作进(jìn)程出现了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现进(jìn)度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关的合(hé)同签(qiān)署需要调整的过程，经(jīng)过(guò)去年四(sì)季度(dù)和(hé)今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依(yī)托认知(zhī)智能全国重乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么(zhòng)点实验(yàn)室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大(dà)模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投(tóu)入(rù)一定程度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科(kē)大讯飞并(bìng)不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和(hé)业务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和(hé)毛(máo)利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是(shì)其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但(dàn)业绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一(yī)季度(dù)，兆易(yì)创新营(yíng)业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概(gài)念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一(yī)路走低，去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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