国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(女生有感觉了是怎么样的呢zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(s女生有感觉了是怎么样的呢hàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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