私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的(de)持(chí)股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少报(bào)相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在(zài)安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中，减(jiǎn)持(chí)了容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持仓风格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软(ruǎn)件(关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出(chū)圈(quān)，AI概(gài)念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可(kě)热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是(shì)今年(nián)一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票，尽管持(chí)股数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不(bù)变，但得益于今年(nián)一(yī)季度(dù)股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方面：第(dì)一(yī)，由于去(qù)年12月份(fèn)和(hé)今年1月份(fèn)特殊(shū)的社(shè)会(huì)经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临(lín)春(chūn)节(jié)假期(qī)，较多(duō)大项(xiàng)目在一季(jì)度(dù)的签单、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工作(zuò)进程出现了延迟，影响了(le)收入(rù)的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关(guān)的合(hé)同(tóng)签署需要(yào)调整的过(guò)程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知(zhī)关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程(chéng)度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司(sī)在国产替代和业(yè)务(wù)开(kāi)拓上的(de)进展，预(yù)计从二(èr)季(jì)度(dù)开始(shǐ)将(jiāng)实(shí)现收入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度(dù)便(biàn)开始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季(jì)度减持兆(zhào)易创新，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下(xià)降，本季(jì)度(dù)营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业(yè)务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却(què)一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减持(chí)容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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