国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(g中国欠别国钱吗ē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收30中国欠别国钱吗8.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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