一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成为其资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两(liǎng)只头寸(cùn)，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在(zài)地缘(yuán)政治风(fēng)险(xiǎn)中持续(xù)看好中概互(hù)联(lián)网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复(fù)，也显示(shì)出对中国(guó)消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产泡(pào)沫后在金融危机(jī)时(shí)期一(yī)举成名(míng)。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股之前别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你押注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管(guǎn)控优化(huà)和中国经(jīng)济复苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持(chí)京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其(qí)投资(zī)组合中的(de)占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市(shì)值第一(yī)。该(gāi)对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投(tóu)资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势(shì)并没有完(wán)全逆转，但近期(qī)电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋(qū)势，尤其(qí)是(shì)京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层(céng)积极的表态，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成(chéng)为其(qí)第一季度新开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行的突(tū)然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们(men)对银(yín)行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对(duì)金融危机和信(xìn)贷(dài)紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者上个(gè)季度增持了第一共和(hé)银行(xíng)、西太(tài)平洋(yáng)合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩(xuán)涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一(yī)共和银(yín)行(xíng)股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第一共(gòng)和银行股(gǔ)价今年以来下跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约证(zhèng)券(quàn)交易所表示， 将启动(dòng)第(dì)一(yī)共和(hé)银行的股(gǔ)票退市程(chéng)序(xù)，这家银(yín)行在被摩(mó)根大通(tōng)收购(gòu)其大部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地(dì)区银行股的股价也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了(le)25万股(gǔ)西太(tài)平洋合众(zhòng)银行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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