私募大佬葛(gé)卫东的持(chí)股动向，一向备受投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的(de)最新持股动(dòng)向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫(wèi)东(dōng)在8家上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)从(cóng)安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒(héng)信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便(biàn)剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出(chū)现在(zài)A股上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易(yì)创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的(de)前(qián)两大重仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫东对(duì)这两只股票(piào)的持仓保持不变，市(shì)值的大(dà)增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到(dào)2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历(lì)史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第(dì)二(èr)大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂飙的(de)股价相(xiāng)比(bǐ)，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东(dōng)的(de)净利润与扣除非(fēi)经(jīng)凝神静气的意思，凝神静气的意思解释常性损益(yì)的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特殊的(de)社会经(jīng)济客观环(huán)境，当期(qī)无法推(tuī)进项目进程和合同签(qiān)署等(děng)工(gōng)作(zuò)，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项目(mù)在一季度的(de)签(qiān)单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟(chí)，影响了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应(yīng)链(liàn)到相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要调整的(de)过程，经(jīng)过去年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式(shì)发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关(guān)项目的(de)新(xīn)增投入(rù)一定程(chéng)度(dù)上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓(tuò)上的(de)进(jìn)展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利(lì)正(zhèng)向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数(shù)量分(fēn)别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在(zài)去(qù)年(nián)10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新(xīn)股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今年一(yī)季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一路走低，去(qù)年(nián)四(sì)季度和今年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也(yě)在去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股(gǔ)，共减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度(dù)末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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