私募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东(dōng)的最新持股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三(sān)季(jì)报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中，参(cān)与方式(shì)包括(kuò)定(dìng)增、二(èr)级(jí)市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和(hé)科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东(dōng)对这两只股票的(de)持(chí)仓保持不(bù)变，市值的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四(sì)季度(dù)至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随(suí)后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一陈睿怎么了，b站陈睿事件度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历(lì)史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净利润(rùn)分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由(yóu)于(yú)去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法(fǎ)推进(jìn)项目进程和合(hé)同签(qiān)署等工作，随后(hòu)又面临春节假期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作(zuò)进程出现(xiàn)了(le)延(yán)迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关(guān)的合(hé)同签署(shǔ)需(xū)要调整的(de)过程，经过去(qù)年四季度和今年(nián)一(yī)季度(dù)的(de)努力(lì)，主要调整已(yǐ)基(jī)本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托认知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认(rèn)为(wèi)，基(jī)于公司(sī)在国产替代和业务开拓(tuò)上的(de)进展，预(yù)计(jì)从二(èr)季度开始将实现收入(rù)和(hé)毛(máo)利正向(xiàng)增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票(piào)，占总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，减持(chí)数量分别(bié)为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底下(xià)探(tàn)两年(nián)低位(wèi)77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本(běn)季度营(yíng)业收入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也(yě)并非在每(měi)只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度建仓464.42万(wà陈睿怎么了，b站陈睿事件n)股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走低，去年四季(jì)度和今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季(jì)度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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