站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的

　　国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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