国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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