国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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