国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公(标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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