近日，广发、招商、汇添(tiān)富(fù)3家基金公司(sī)旗下(xià)的中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于5月15日(rì)至19日正(zhèng)式发售，募(mù)集(jí)规(guī)模(mó)上限均为20亿元，合(hé)计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热门(mén)主(zhǔ)线(xiàn)的(de)中特估行情持续(xù)发(fā)酵，市(shì)场也预期(qī)此次央企主题(tí)的(de)ETF发售或(huò)将(jiāng)从情(qíng)绪(xù)面和资金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年(nián)内涨幅(fú)居前(qián)，领(lǐng)涨板块方(fāng)向一览

　　复(fù)盘今年以来行情(qíng)，中特估行情(qíng)带动(dòng)央(yāng)国企上市公司(sī)价值重(zhòng)估，同时，其也催化多(duō)个相(xiāng)关板块和(hé)个股迎来(lái)上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个(gè)股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资(zī)企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万(wàn)一级）来(lái)看，年内涨幅居前的(de)国企股中，传(chuán)媒、计算机、通(tōng)信、家(jiā)用电器(qì)、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不佳(jiā)。若分细分板块（申万二(èr)级(jí)）统计，平均涨幅(fú)居前的方向(xiàng)为出(chū)版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅游零(líng)售、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅(fú)居前(qián)。

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注：分板块统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内部轮动分(fēn)化，关(guān)注(zhù)景气低(dī)估方向(xiàng)

　　随着(zhe)中特估行情发酵月余，部分高位人(rén)气股近期也有所(suǒ)调(diào)整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华文(wén)轩、中铝(lǚ)国际(jì)等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向资金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日至12日(rì)）也一别(bié)此前连续6日(rì)加仓而减(jiǎn)持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国(guó)石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指(zhǐ)出(chū)，现(xiàn)有的(de)“中特估”概念引发的估(gū)值修复仍(réng)在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在(zài)热点题(tí)材上体现出较高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深度(dù)价值挖掘(jué)方(fāng)面仍有(yǒu)较大(dà)增长空间(jiān)。结合(hé)政策方向来看，未(wèi)来的(de)投资(zī)机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央企战(zhàn)略(lüè2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗)性重组和专业化整合(hé)，以(yǐ)及存在优(yōu)质资(zī)产注入上市平(píng)台(2023年真的有僵尸病毒吗，丧尸病毒真的存在吗tái)或(huò)重(zhòng)组预(yù)期的板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本(běn)面较弱(ruò)，但因(yīn)行(xíng)业景气、周期上行(xíng)等原因(yīn)，近(jìn)期(qī)有所改善，并有望(wàng)持续(xù)向(xiàng)好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受(shòu)益业务(wù)预期与估值(zhí)逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如(rú)公共事业领域与(yǔ)三(sān)大通信(xìn)运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工、公(gōng)共事业、交运和(hé)通信。

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