国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时我国最穷的5个城市，哪一个省最穷积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(b我国最穷的5个城市，哪一个省最穷ā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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