金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换(huàn)通开(kāi)展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协(xi山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤é)同发(fā)展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银(yín)行(xíng)（以下简(jiǎn)称(chēng)人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管(guǎn)局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同(tóng)业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以下简称(chēng)上(shàng)海(hǎi)清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”，香港及其他国(guó)家和地区(qū)的境外投资者(zhě)可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内地银(yín)行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利(lì)率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及结算(suàn)币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的(de)境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换集中(zhōng)清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外(wài)投资(zī)者(zhě)为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司(sī)的清算(suàn)会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易(yì)平台互(hù)联(lián)提(tí)供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和(hé)场外结(jié)算公司建立中央对手(shǒu)方清算(suàn)机(jī)构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境(jìng)内外投(tóu)资(zī)者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后(hòu)的名义本金净(jìng)额(é)每(měi)日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结(jié)算公司之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换(huàn)通”资(zī)源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限不超过人(rén)民(mín)币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监(jiān)管合作原则(zé)和具(jù)体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所和场外结(jié)算公司(sī)应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场(chǎng)各(gè)方有序(xù)开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵(zūn)守相(xiāng)关监管规(guī)定(dìng)及业务规则(zé)，加(jiā)强内(nèi)部控(kòng)制，防(fáng)范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤)育和(hé)服务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应当充(chōng)分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作(zuò)的差(chà)异，评(píng)估和(hé)控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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