国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短项数怎么求公式，等差数列的项数怎么求期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平项数怎么求公式，等差数列的项数怎么求(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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