一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中概股已经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两只头(tóu)寸，占其股票(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续看好中(zhōng)概互联网公司持续的估值修复(fù)，也显示出对中国(guó)消费和经(jīng)济复苏的信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓中(zhōng)概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中期(qī)大举押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之前押注该(gāi)公(gōng)司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控(kòng)优化和中国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里(lǐ)继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅(fú)2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗(wàn)美(měi)元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在其投资(zī)组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)一(yī)。该对冲基金还(hái)增持(chí)阿里巴巴5万股(gǔ)，在投(tóu)资(zī)组合(hé)中占比9.56％，为第二大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来(lái)，两(liǎng)大电商股(gǔ)的(de)走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极(jí)趋(qū)势，尤其是京东一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理(lǐ)层积(jī)极的表态，更加激(jī)发了(le)市场的信心。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消费复(fù)苏的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第(dì)一季度新开(kāi)最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大空(kōng)头”巴里大举买(mǎi)入(rù)银行股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅谷银行(xíng)和签(qiān)名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银(yín)行进一步倒(dào)闭的担(dān)忧，引发(fā)银行股大(dà)幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增持(chí)了第一共和银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部(bù)银行(xíng)、纽(niǔ)约(yuē)社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买了(le)其(qí)他金融股，特别是富(fù)国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启动(dòng)第(dì)一共和银行的股(gǔ)票退市程(chéng)序，这家(jiā)银行在(zài)被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太平洋合众银行，随着银行(xíng)业陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该(gāi)股股价(jià)今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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