金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则重(zhòng)磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概(gài)念股5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专(zhuān)题座谈(tán)会”将在(zài)本周(zhōu)三召开。此次(cì)会议讨论的(de)重要内(nèi)容(róng)为“在服(fú)务(wù)中国式现代化中促进(jìn)金融业估值(zhí)提(tí)升和高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机(jī)构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后(hòu)，市(shì)场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大(dà)金融板块(kuài)开启加(jiā)速键，券商、保险、银行股(gǔ)等(děng)都(dōu)有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大证券(quàn)触一(yī)度及(jí)涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券(quàn)、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中国(guó)人寿(shòu)一(yī)度冲击(jī)涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高(gāo)，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有(yǒu)四大行午(wǔ)后集体翻红(hóng)，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的集体(tǐ)发威下，上证(zhèng)综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏(zòu)凯歌(gē)。最终收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并(bìng)不相(xiāng)同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估的(de)后续走势，机(jī)构之间的看法并(bìng)不相(xiāng)同(tóng)，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略(lüè)指出，部分高分红国(guó)企标(biāo)的近期显(xiǎn)著(zhù)盘整(zhěng)是(shì)对短(duǎn)期交易扩散过快(kuài)过多，股息(xī)支(zhī)付(fù)能力相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正(zhèng)常(cháng)反(fǎn)应，而并非意(yì)味着整体高分(fēn)红国企投(tóu)资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中(zhōng)特(tè)估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际和性价比仍相对较高，未来(lái)随着(zhe)经济的逐(zhú)步复苏，“中特(tè)估”主题行(xíng)情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度(dù)来看(kàn)，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看法相对偏空。中信证券(quàn)研报(bào)表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入了热度(dù)很高、波动很大但是区(qū)间回报不明显的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以(yǐ)来首次单月净流出(chū)，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流入(rù)75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个(gè)月的平(píng)均(jūn)水平(píng)仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量(liàng)博弈特征已演绎(yì)到极(jí)致，涨幅仅与机构(gòu)持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济(jì)全面系统(tǒng)性恢(huī)复是渐(jiàn)进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需(xū)要时(shí)间和(hé)耐(nài)心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的(de)经济预期下(xià)修过程中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了(le)市场(chǎng)定价的有(yǒu)效(xiào)性，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题交易(yì)的(de)顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱(qū)动板(bǎn)块(kuài)。

　　基(jī)金经(jīng)理：中特估(gū)我一(yī)股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方(fāng)更加激进。据券商中国报道，有(yǒu)基(jī)金经理直言，中特(tè)估龙头在连续涨停(tíng)后(hòu)已出(chū)现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许(xǔ)多中(zhōng)特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言(yán)没(méi)有配置的吸引力，尽(jǐn)管从估(gū)值的角度而言许多市(shì)场参与(yǔ)者可以给出许多个(gè)继续买(mǎi)入中(zhōng)特(tè)估的理由，但当一只中特(tè)估龙头(tóu)股(gǔ)在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及(jí)待(dài)在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易(yì)的(de)直观判断，这代表着资(zī)金参与方的(de)短期泡(pào)沫化(huà)，过高的交易拥挤度(dù)意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售(shòu)了短(duǎn)短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公告称(chēng)，该基金累(lèi)计有(yǒu)效认(rèn)购申请份额总额(é)超过20亿份(fèn)发行上(shàng)限，基金管理人(rén)将(jiāng)启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报(bào)ETF于今日开售(shòu)，每只产(chǎn)品(pǐn)的首募(mù)规模上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今(jīn)年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿(yì)元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入也逼(bī)近(jìn)10亿(yì)元，规模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍，成(chéng)为今年全(quán)市场规(guī)模(mó)增(zēng)长倍数最高(gāo)的ETF。

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