预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公(gōng)式以及(jí)股票预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实(shí)现(xiàn)的(de)收益率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量(l天之蓝52度多少钱一瓶iàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合(hé)面临同(tóng)样的风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模(mó)型为基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合的协(xié)方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资(zī)组合(hé)的(de)方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可(kě)接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资(zī)组合的预期收益(yì)率减去(qù)无风(fēng)险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说(shuō)明(míng)你的投(tóu)资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的(de)增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是(shì)指投(tóu)资期限为一(yī)年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投(tóu)资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式(shì)会(huì)更简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金(jīn)×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)什么意(yì)思

　　在实(shí)际(jì)投资过(guò)程中，七日(rì)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个(gè)概(gài)念(niàn)，七(qī)日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日(rì)的平(píng)均(jūn)预期收益水平换算成年(nián)化率后得出(chū)的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不代表未来(lái)的年化(huà)预(yù)期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该理财(cái)产(chǎn)品的(de)盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收益率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么算出来(lái)的(de)的内(nèi)容，希望(wàng)对大(dà)家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票(piào)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有(yǒu)后(hòu)来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的(de)风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期(qī)收益率的(de)投资组(zǔ)合(hé)，并不(bù)会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价(jià)模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合与其自(zì)身的协方(fāng)差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方差，因此(cǐ)市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个平均的(de)风(f天之蓝52度多少钱一瓶ēng)险(xiǎn)投资时所(suǒ)需(xū)要的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则(zé)说明你(nǐ)的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况(kuàng)，从(cóng)股票(piào)市场尚难得出一个合适的结(jié)论(lùn)，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选择(zé)。

预期收益率和(hé)无风险收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为期望(wàng)收益率，是(shì)指在(zài)不确(què)定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预(yù)期预(yù)期收益率，也是(shì)将当(dāng)前预(yù)期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的(de)预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日的(de)平(píng)均预期(qī)收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预(yù)期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

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