国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LT一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧D）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(x一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧ī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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