国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么君从渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(y善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么ǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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