国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG 容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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