国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn阴肖是指哪几个肖)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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