国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪p>

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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