近(jìn)日，广(guǎng)发(fā)、招(zhāo)商、汇添(tiān)富3家基金(jīn)公(gōng)司旗下(xià)的中证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正(zhèng)式(shì)发售，募集规模上限均为20亿元(yuán)，合(hé)计(jì)募集上限为60亿元(yuán)。目前(qián)，作为时下热门主(zhǔ)线的中(zhōng)特估行情持续(xù)发酵，市场也预期此次央企主题的(de)ETF发售或将从情绪(xù)面(miàn)和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居前(qián)，领涨板(bǎn)块(kuài)方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行(xíng)情，中(zhōng)特估行(xíng)情带动(dòng)央(yāng)国企上(shàng)市公(gōng)司价值重估，同时，其也催(cuī)化多个(gè)相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘(pán)，不计(jì)算(suàn)年内上市新股，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国有企(qǐ)业个股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则(zé)近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来(lái)看，年内涨(zhǎng)幅(fú)居(jū)前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电器(qì)、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相(xiāng)对居(jū)前，而基(jī)础化工(gōng)、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻(qīng)工(gōng)制造、美容护(hù)理板块个股则表现不佳(jiā)。若(ruò)分细分(fēn)板块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为出(chū)版、影视院线、计算机(jī)设备(bèi)、养殖业、数字媒体(tǐ)板块(kuài)，而旅游零售、酒店(diàn)餐(cān)饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅(fú)居前。

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注：分板块统计国企股年内涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行情内(nèi)部轮动分(fēn)化，关注景气(qì)低估(gū)方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分(fēn)高(gāo)位(wèi)人气股近期(qī)也有所(suǒ)调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影(yǐng)、新华(huá)肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一别(bié)此前连续6日(rì)加仓而(ér)减持(chí)，不(bù)过，具(jù)体(tǐ)个股(gǔ)方面，仍有不少个(gè)股(gǔ)获逆(nì)市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设(shè)计(jì)总院本(běn)周累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出，现有的(de)“中特估”概念引(yǐn)发(fā)的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在(zài)热点题材上体现出较高(gāo)的(de)赚钱效应。长期(qī)在国(guó)企(qǐ)改革(gé)的(de)深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较(jiào)大增(zēng)长空间(jiān)。结合政(zhèng)策(cè)方向(xiàng)来看，未来(lái)的(de)投(tóu)资机会主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企(qǐ)战略性(xìng)重组(zǔ)和专业化整合，以及存在优质资产注(zhù)入上市平台或重组预期(qī)的板块和标的(de)，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本(běn)面较弱，但因行业(yè)景气、周期(qī)上行等原因，近期有所改(gǎi)善(shàn)，并有望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前(qián)估(gū)值明显偏低，但是(shì)受益业务预(yù)期与估(gū)值逻辑(jí)变化，催生重估行情，如(rú)公(gōng)共事业领域(yù)与三大通信运营商等。重点(diǎn)关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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