预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式，投(tóu)资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，投(tóu)资预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以下(xià)的(de)知识答(dá)案：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)大(dà)多数公司(sī)采用的是(shì)资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资(zī)者会利用套利的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提(tí)供不同的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预(yù)期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定价模型为(wèi)基(jī)础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等(děng)于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会(huì)小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收(shōu)益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益(yì)率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长期债券的(一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有完善(shàn)的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合适的(de)结论，结合国民(mín)生产总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来(lái)的(de) 逾期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预期(qī)收益率，也(yě)是(shì)将当前(qián)预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)=（投(tóu)资(zī)内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元购买了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的(de)理财(cái)产品，该产品的预(yù)期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率是(shì)怎么算出(chū)来的的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格(gé)的。关于预期收益(yì)率计算公式以及股票预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)组合的预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的机会获(huò)利(lì)，既(jì)如(rú)果两个(gè)投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的风(fēng)险但提供不同的(de)预期收益率，投(tóu)资(zī)者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回(huí)报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一(yī)个投资(zī)者将其(qí)资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组(zǔ)合的(de)预期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资组合(hé)选择是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完善的股票(piào)市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率和(hé)无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益率是指投(tóu)资期限为一年(nián)所(suǒ)获的预(yù)期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算(suàn)成年预(yù)期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预(yù)期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为3一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水0的(de)理财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得(dé)的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意(yì)思(sī)

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概(gài)念，七日年化(huà)预期(qī)收益率是指将7日(rì)的平均预(yù)期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成(chéng)年化(huà)率后得(dé)出的预期收益率，常用于货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往都是浮(fú)动的(de)，不代(dài)表未来(lái)的(de)年化预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎。

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