国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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