国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

中国内战打了几年，中国内战打了几年时间　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　中国内战打了几年，中国内战打了几年时间lt="刚刚，千亿私募(mù)巨头(tóu)最新持(chí)仓大曝光！猛买这些股，重要研判也来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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