金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互通(tōng)合作。北向互换通下(xià)的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局(jú)即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联(lián)合(hé)公告，同意中国(guó)外汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所(suǒ)股份有限(xiàn)公司(sī)（以下简称(chēng)上(shàng)海清算所）和香港场外结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称场外(wài)结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其(qí)他国(guó)家和地区的(de)境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互(hù)联互通参(cān)与内地(dì)银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有(yǒu)关(g三万日元等于多少人民币多少uān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关交易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易(yì)及(jí)结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业(yè)务的清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民银(yín)行(xíng)要求并(bìng)完(wán)成(chéng)内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权(quán)限的(de)境(jìng)外(wài)投资者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与人(rén)民(mín)银(yín)行认可的(de)境外电子交易平(píng)台(tái)互联(lián)提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过“北(běi)向互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司(sī)针(zhēn)对双方清算(suàn)所之(zhī)间(jiān)的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司(sī)之间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设(shè)定(dìng)上(shàng)限不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具(jù)体安(ān)排(pái)达(dá)成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监管(guǎn)机构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监(jiān)管合(hé)作安排和联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和(hé)场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通(tōng)”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定(dìng)及业(yè)务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投(tóu)资(zī)者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作(zuò)，确保(bǎo)“北(běi)向互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所、场外结(jié)算(suàn)公司为参与做准(zhǔn)备。

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