金融界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)。北向互(hù)换通(tōng)下(xià)的交(jiāo)易将(ji前肖是指哪几个生肖āng)于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的(de)协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局(jú)（以下(xià)简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇交(jiāo)易(yì)中心（全国(guó)银行间同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先(xiān)行开(kāi)通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基(jī)础设(shè)施互联(lián)互通参与内地(dì)银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各(gè)项(xiàng)准备工作(zuò)进(jìn)展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期可交易(yì)品种为利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易及结算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投(前肖是指哪几个生肖tóu)资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互(hù)换集(jí)中清算(suàn)业务的(de)清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民(mín)银行要求并(bìng)完成内地(dì)银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场准入(rù)备案的境外机构投(tóu)资(zī)者，并(bìng)经外汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互(hù)换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请成为场外结(jié)算公(gōng)司的清算会(huì)员或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场外结(jié)算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的(de)名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针对(duì)双方清算(suàn)所(suǒ)之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不(bù)超过人民(mín)币(bì)40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉及(jí)的(de)跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场相(xiāng)关事宜的(de)谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备忘录(lù)健全(quán)了两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的监管合作安(ān)排和联络(luò)协(xié)商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互换(huàn)通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者(zhě)应(yīng)当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务规则(zé)和实(shí)践操作(zuò)的差(chà)异，评估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做准备。

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