大家好，简单看一个基金(jīn)经理，把(bǎ)新能(néng)源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超(chāo)“Al莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱l in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都在讨论(lùn)一个(gè)基金经理，海(hǎi)富通(tōng)的吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混合(hé)来看，截至去年年底，持(chí)仓基本为新(xīn)能源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品(pǐn)也基本重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季(jì)报称，在一(yī)季度的操作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的(de)节(jié)奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会(huì)，组(zǔ)合调(diào)整取得了明显(xiǎn)的超(chāo)额(é)收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称(chēng)，中国特色估值(zhí)体系所(suǒ)代表的传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为(wèi)市场最有持续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显(xiǎn)示，海(hǎi)富(fù)通股票混合今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今(jīn)年以来均取得(dé)正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么(me)走？

莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱　　中(zhōng)信证券认为，AI主题板块在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配(pèi)置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交(jiāo)占全市场比重超(chāo)40％的天数已(yǐ)累计达(dá)到22天，上一次出(chū)现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设备及新能源，持(chí)续(xù)约28个交易日(rì)，在此期(qī)间新能(néng)源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特征(zhēng)，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次(cì)、6次和5次单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的(de)行(xíng)情(qíng)，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均跌(diē)幅达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了(le)6717亿元，较(jiào莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱)4月第一周降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分(fēn)为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利(lì)了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季(jì)躁动后往往会有(yǒu)一波明显的调(diào)整(zhěng)，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势(shì)大概率(lǜ)创新高。如(rú)果今年在业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自(zì)主可控等大产业(yè)趋势(shì)以政(zhèng)府支持力度进一(yī)步加大、资本开(kāi)支增(zēng)加、订(dìng)单增加和产(chǎn)品销(xiāo)量业(yè)绩的改善逐渐(jiàn)被市(shì)场所确(què)定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回(huí)上行(xíng)趋势，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本(běn)形(xíng)成(chéng)。本次大(dà)幅调(diào)整(zhěng)主要还是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块(kuài)市场情(qíng)绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就(jiù)资本(běn)市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联(lián)网+模(mó)式。

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