私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资(zī)者关(guān)注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投资(zīn是正极还是负极，L是正极还是负极)者面前(qián)。

　　期货(huò)日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报发现，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在8家上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大股东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通信的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安恒信(xìn)息的(de)影响，其(qí)持股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司前十(shí)大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股东名(míng)单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场买入(rù)等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入(rn是正极还是负极，L是正极还是负极ù)后往(wǎng)往(wǎng)长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于(yú)一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞(fēi)股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今(jīn)年(nián)一(yī)季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报(bào)告(gào)期内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润与扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等(děng)工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大项目在一季度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次(cì)极限(xiàn)施(shī)压，从供(gōng)应链到(dào)相关的合(hé)同签署需(xū)要调整的过程(chéng)，经过去年四(sì)季度和今年一(yī)季度(dù)的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知(zhī)智能(néng)全(quán)国重点实验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在(zài)国产替代和(hé)业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将实现收入(rù)和(hé)毛利正向增长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开始布局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐(jiàn)走(zǒu)出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今年4月(yuè)初(chū)一(yī)度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下滑(huá)明(míng)显。一季报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业(yè)务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股(gǔ)票(piào)上都能精(jīng)准出(chū)击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念(niàn)股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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