私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一(yī)向备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年(nián)报和2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫(wèi)东(dōng)的(de)最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增(zēng)入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除(chú)新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包(bāo)括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入(rù)等。从持(chí)仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度(dù)至2022年(nián)三季(jì)度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年(nián)同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润(rùn)分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑的(de)原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月(初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程yuè)份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项目(mù)进程和(hé)合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后(hòu)又(yòu)面临(lín)春节假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程关的合同签署需要(yào)调(diào)整的过(guò)程，经(jīng)过去年四(sì)季度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成。第三(sān)，面对(duì)认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机(jī)遇(yù)，公司(sī)依托认知智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程(chéng)度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心(xīn)实(shí)现(xiàn)全年高质量(liàng)增(zēng)长(zhǎng)的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今年(nián)一季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季(jì)度营(yíng)业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器(qì)业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程每只股票上都(dōu)能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜(shèng)，甚(shèn)至在部(bù)分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科(kē)技(jì)为例，葛卫东在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份(fèn)，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别(bié)减持容百(bǎi)科(kē)技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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