金融界(jiè)5月15日消息(xī) 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升(shēng)级版本——“金(jīn)特估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了(le)“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银(yín)行承办(bàn)的“沪市金融(róng)业专题座(zuò)谈会”将在(zài)本周三召开。此次(cì)会议讨论的重要(yào)内(nèi)容(róng)为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金(jīn)融(róng)业估值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基(jī)金(jīn)和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认(rèn)为这是“中特(tè)估”概念的升级(jí)版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大(dà)金融板块开启(qǐ)加速(sù)键，券商、保险、银行股等都(dōu)有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触一(yī)度及(jí)涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市(shì)值的中国(guó)人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后集体翻红，邮(yóu)储(chǔ)银行升超3%。

　　在大(dà)金cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊融(róng)板块(kuài)的集体发威(wēi)下，上证(zhèng)综指午后迅速翻(fān)红，深成指和创业(yè)板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并(bìng)不相同 中信(xìn)证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于(yú)中特(tè)估的后续走势(shì)，机构之间的(de)看法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高分红国企标(biāo)的近(jìn)期显著盘整是对短(duǎn)期交(jiāo)易(yì)扩(kuò)散过快过多，股(gǔ)息支付(fù)能力相对(duì)较(jiào)弱板块（如部分金融）做出(chū)的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分(fēn)红国企投资(zī)主(zhǔ)题的结束。

　　光(guāng)大证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较高，未来(lái)随着(zhe)经济(jì)的逐(zhú)步复苏，“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题行情或仍具(jù)有较强(qiáng)的持续(xù)性(xìng)。从估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全(quán)边际(jì)和(hé)性价比(bǐ)仍相对较高(gāo)。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中特估”主(zhǔ)题在4月中(zhōng)旬以来先后步入了热度很高、波(bō)动很大但是区间(jiān)回报(bào)不明(míng)显(xiǎn)的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型(xíng)的板(bǎn)块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基金新发继续低(dī)迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发(fā)规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型外资在4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元，是继去(qù)年(nián)10月以(yǐ)来首(shǒu)次单(dān)月净(jìng)流(liú)出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个(gè)月的(de)平均水平(píng)仍有较大差(chà)距(jù)。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情(qíng)况下，A股(gǔ)存(cún)量博(bó)弈特征已(yǐ)演绎(yì)到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证券研报表示(shì)，疫(yì)后(hòu)经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时(shí)间和耐(nài)心，主题交易是过(guò)高的经济预期下修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场(chǎng)定价(jià)的有(yǒu)效(xiào)性，但也提(tí)高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰已过(guò)，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估我一股也不想要(yào)！

　　与卖方(fāng)研究(jiū)相比，有买(mǎi)方更加激(jī)进。据券商(shāng)中国报(bào)道，有基金经理(lǐ)直(zhí)言(yán)，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已出现短(duǎn)期泡沫化(huà)，他一股也不(bù)想要。

　　该基(jī)金(jīn)经理表示许多(duō)中特(tè)估的龙头股在(zài)当(dāng)前位置对他(tā)而言没有配(pèi)置的吸(xī)引力，尽管(guǎn)从估(gū)值(zhí)的角度而言许多市(shì)场参与者可以给出许多个继续买入(rù)中特估的理由(yóu)，但当一只中特估龙(lóng)头股(gǔ)在两三个交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断(duàn)，这代表着资金参与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的交易(yì)拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认(rèn)购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每(měi)只产(chǎn)品的首(shǒu)募规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金(jīn)，今年以来(lái)，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流(liú)入也(yě)逼近10亿元(yuán)，规模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍，成为(wèi)今年全市场规(guī)模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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