基金净值和单位(wèi)净值是什(shén)么意思,有(yǒu)什么(me)区别呢(ne)?

1、净(jìng)值(zhí)就是(shì)你购(gòu)买基金的(de)单价，最(zuì)新净值就是最近（可能(néng)是(shì)今天(tiān)的或(huò)者(zhě)这个(gè)月的，总之是最近的）这个基金的单(dān)价。单位净值023是指这个理财产(chǎn)品一(yī)份要023元。

2、是，基金净值(zhí)和单位净值就是(shì)每一(yī)份基金(jīn)的价格(gé)，比如基(jī)金(jīn)净值为1，投(tóu)资者买入1万(wàn)元，那(nà)么最终(zhōng)投(tóu)资(zī)者(zhě)获(huò)得1万份的数量（不(bù)计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的(de)基金在当(dāng)日的(de)价值，累计净值(zhí)指基金体现的是基(jī)金成(chéng)立以(yǐ)来的累计收益。反映不(bù)同：单(dān)位净值反映的是某一时(shí)间点基(jī)金持有人的(de)权益，累计净值反(fǎn)映(yìng)基金在运作期间的(de)历史表现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地(dì)说，相当(dāng)于每(měi)只基金的(de)价值。其计算公式(shì)为：基金单位净值(zhí)=(基金资(zī)产总值-基金(jīn)负(fù)债)/基金总份(fèn)额(é)。

5、基金单(dān)位净值是指每个基金份额的市场价值。它的计算(suàn)方法是将基金(jīn)的(de)净资产除以基金(jīn)的总份额。净资产是指(zhǐ)扣除基金的负(fù)债后(hòu)的总资产净值。基(jī)金单(dān)位(wèi)净值的(de)变动主(zhǔ)要(yào)受到基(jī)金投资组合(hé)中(zhōng)各项资(zī)产价(jià)格的(de)波动(dòng)影响。

指(zhǐ)数基金的单位净值是(shì)什么(me)意思(sī)

而指(zhǐ)数基金单位净值是指(zhǐ)，基金公(gōng)司根据资产(chǎn)净值，除以基金份(fèn)额(é)的总额(é)得出的(de)每一份(fèn)基金净价值。简单来(lái)说，就是基金的总市值除以总份(fèn)额，得到(dào)的结果(guǒ)就是单位净值。指数(shù)基金的单位净值(zhí)通常会随着市场波动而上升或(huò)下(xià)降。

在金融投资领域，单(dān)位净值是指一(yī)个基金产品(pǐn)的(de)净资产分配(pèi)到每一个基(jī)金份额上面(miàn)的金额。也就是说，基金每个份(fèn)额所代表的价值(zhí)就是单位净值。一(yī)般(bān)来说，基(jī)金的净(jìng)值是每个交易日晚间计算得出的。

基金净值(zhí)，是又称基金单(dān)位净值，是(shì)每(měi)份基金单位的净资产价(jià)值(zhí)，等于基(jī)金的总资(zī)产减去(qù)总(zǒng)负债后的(de)余额再除(chú)以基金全部发行的单位份额总数。开放式基(jī)金的(de)申购和赎回都以这个价格进行。也就是说，基金的净值(zhí)相当于(yú)就是基金的(de)价格(gé)。

基金单位资产净值是每一基(jī)金单位代表的基(jī)金资(zī)产(chǎn)的净值(zhí)。基金单位资产净值=(基金(jīn)资产(chǎn)-基金(jīn)负债(zhài))/基金份额(é)。

单位净值是(shì)股市(shì)术语(yǔ)，全称基金(jīn)单位净值，是指开放式基金申购(gòu)份额及(jí)赎回金额计(jì)算的基础，计(jì)算公式(shì)为：基金单位净值=（基(jī)金资(zī)产总值－基金负(fù)债）/基(jī)金(jīn)总份额。

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