金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期货(huò)事(shì)务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下(xià)的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过北(běi)向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净(jìng)额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融(róng)衍生(shēng)品市场的协同(tóng)发展，构建高(gāo)水平(píng)金(jīn)融开放格(gé)局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人民银(yín)行（以(yǐ)下简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以下简称(chēng)香港金管局）发布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín阿富汗改名现在叫什么)行(xíng)间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和(hé)地区的境外投资(zī)者可通过两地基(jī)础设施互联互通参(cān)与内(nèi)地银(yín)行间(jiān)金融衍生(shēng)品市场。自联合(hé)公告发(fā)布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有关(guān)事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心签署报价(jià)商协议，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投(tóu)资者，并经(jīng)外汇交易(yì)中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易(yì)权限的境(jìng)外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的(de)清算会员或该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇交易中心与人民银行(xíng)认可的境外电子交易平(píng)台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安(ān)排(pái)：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手方清算(suàn)机构互联(lián)互通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部境(jìng)外投资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司针对(duì)双方清(qīng)算(suàn)所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初(chū)期(qī)，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限不(bù)超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香(x阿富汗改名现在叫什么iāng)港(gǎng)证监会(huì)和(hé)香港金(jīn)管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具体安(ān)排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市(shì)场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联络(luò)协(xié)商机制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公(gōng)司应(yīng)当依法(fǎ)履行(xíng)“互换(huàn)通”下(xià)的(de)各(gè)项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵守(shǒu)相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育(yù)和服(fú)务(wù)，切实维(wéi)护投资(zī)者合法权益。投(tóu)资(zī)者应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实(shí)践操作的差异(yì)，评(píng)估(gū)和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展阿富汗改名现在叫什么相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)投资者可联(lián)系外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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