一(yī)季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻名(míng)的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多(duō)头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东和阿(ā)里巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看(kàn)好中概(gài)互联网公(gōng)司持续的估值修复(fù)，也显示(shì)出对中国(guó)消费(fèi)和经济复苏的(de)信(xìn)心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中(zhōng)期大举押(yā)注房地产泡沫后在金融(róng)危机时(shí)期一举成名(míng)。他(tā)还因在游(yóu)戏驿(yì)站成为(wèi)热门股之前(qián)押注该(gāi)公司(sī)而闻名(míng)，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四(sì)季度(dù)开始。随着疫情(qíng)管控优化和(hé)中国(guó)经济复苏，今年(nián)一季度(dù)，巴里继续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴(bā)的增(zēng)幅(fú)也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股，在(zài)投资组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的走势并(bìng)没有完(wán)全逆转，但近期电商(shāng)股价(jià)走势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势(shì)，尤其是京(jīng)东(dōng)一季度扭(niǔ)亏为盈和管理(lǐ)层积(jī)极的(de)表态，更加激发了市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球消费复(fù)苏的(de)信心(xīn)也反北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日(fǎn)映在对美(měi)国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一(yī)季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季(jì)度(dù)也是“大空(kōng)头(tóu)”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行(xíng)的突然倒闭促使地(dì)区银行的客(kè)户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们对银(yín)行(xíng)进一步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危(wēi)机(jī)和信贷紧缩(suō)的(de)担忧(yōu)。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季度(dù)增持了第一(yī)共和银行(xíng)、西太平洋合(hé)众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行、纽约社(shè)区(qū)银行和(hé)亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份(fèn)。他还(hái)购买了其(qí)他(tā)金融股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第一共和(hé)银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一共和(hé)银(yín)行(xíng)的股(gǔ)票退市(shì)程序，这(zhè)家银(yín)行在被摩根大通收购其大部分资产之(zhī)前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它(tā)一些地区(qū)银行(xíng)股的股价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着银行(xíng)业陷入更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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