一季度(dù)，以电影《大(dà)空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中国(guó)消费和经济(jì)复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向以(yǐ)逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期(qī)一(yī)举成(chéng)名(míng)。他(tā)还因在(zài)游戏驿站成为热门(mén)股之(zhī)前押注该公司而(ér)闻(wén)名，去年还做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和(hé)中国经(jīng)济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有(yǒu)的(de)京东达到25万(wàn)股，价值(zhí)1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的(de)增(zēng)幅也达(dá)1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来(lái)，两大电商股的走势并没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期电商股价走势已经显示出积(jī)极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的(de)信心。

　　大空(kōng)头对全(quán)球消费复苏的信心(xīn)也反(fǎn)映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和签名银行(xíng)的突然倒(dào)闭(bì)促使地(dì)区银(yín)行的客(kè)户纷纷提(tí)取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧了人们(men)对金融危机和(hé)信(xìn)贷(dài)紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季(jì)度(dù)增持(chí)了(le)第(dì)一共和银(yín)行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并没有立即走出(chū)漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一(yī)季末购入15万股第一(yī)共和银(yín)行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行(xíng)股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易(yì)所表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银行的股票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购其大部分资(zī)产之前已(yǐ)被(bèi)监管机构接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地区(qū)银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌(diē)近(jìn)77％。

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