金融界(jiè)5月15日(rì)消息 主题行情(qíng)“中特(tè)估”的衍生(shēng)升级(jí)版(bǎn)本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅消息(xī)，再(zài)次点燃了“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交易所主办、工(gōng)商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题(tí)座谈会(huì)”将在本周三召开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的(de)重(zhòng)要内容为“在(zài)服务中国式(shì)现代化(huà)中促进金融业估值提升和(hé)高质(zhì)量发展”。参(cān)会(huì)机(jī)构包括银行、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人(rén)士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中特估”概(gài)念的(de)升(shēng)级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板块开(kāi)启(qǐ)加速键，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林(lín)证(zhèng)券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市(shì)值的(de)中国人(rén)寿一度(dù)冲击涨停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午后(hòu)集体翻红，邮(yóu)储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体(tǐ)发(fā)威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻(fān)红，深成(chéng)指和(hé)创(chuàng)业(yè)板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法并不相同(tóng) 中(zhōng)信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机(jī)构(gòu)之间的(de)看法(fǎ)并(bìng)不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高分红国企标的近期(qī)显著盘(pán)整是对短期交易扩散过快过多(duō)，股息支(zhī)付能力相对较(jiào)弱板块（如部分金融）做出的正常(cháng)反(fǎn)应，而并非意味着(zhe)整体高(gāo)分(fēn)红国(guó)企投资主题的结(jié)束。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高，未来(lái)随着(zhe)经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情(qíng)或仍(réng)具有较强的持续性。从(cóng)估(gū)值和(hé)交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和(hé)性(xìng)价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证(zhèng)券(quàn)则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和(hé)“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来(lái)先后步入了热度很高、波(bō)动很大但(dàn)是区间回报不(bù)明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部(bù)博(bó)弈(yì)和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低(dī)迷(mí)，4月新发(fā)规(guī)模(mó)为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好(hǎo)转。配(pèi)置型外(wài)资(zī)在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来(lái)首次(cì)单月(yuè)净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平(píng)仍有较(jiào)大差距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机构资金的情况(kuàng)下(xià)，A股存(cún)量博弈特征已(yǐ)演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫后经(jīng)济全面(miàn)系(xì)统性(xìng)恢复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间(jiān)和(hé)耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高(gāo)的经济预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市(shì)场定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低位业(yè)绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与(yǔ)卖方研究(jiū)相比，有买方(fāng)更(gèng)加激进。据(jù)券商中国报道，有基(jī)金经理(lǐ)直(zhí)言，中特(tè)估龙(lóng)头(tóu)在(zài)连续涨停后已出现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基(jī)金经(jīng)理表示许多中(zhōng)特估的龙(lóng)头(tóu)股在(zài)当前位置(zhì)对他而言(yán)没有配置(zhì)的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多市场参(cān)与者可以给出(chū)许多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当一(yī)只中特(tè)估龙头(tóu)股在两(liǎng)三个交(jiāo)易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着资金(jīn)已迫不及待在(zài)进(jìn)行抢筹(chóu)码(mǎ)。从股票市场交易的直(zhí)观(guān)判断，这代表着资(zī)金参与方的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效认购申(shēn)请(qǐng)份额总额超(chāo)过20亿份发(fā)行上限，基金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比(bǐ)例(lì)配售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中(zhōng)证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富(fù)中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今日(rì)开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实(shí)上，不止新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央(yāng)企共赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国(guó)国(guó)企ETF年内资金(jīn)净流入也逼(bī)近10亿元，规模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为今年全市(shì)场(chǎng)规模(mó)增(zēng)长倍数最高(gāo)的ETF。

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