私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受投(tóu)资(zī)者(zhě)关注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通股东或(huò)前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东出(chū)现在9家上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移远通信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安(ān)恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛(gé)卫东(dōng)开始频频(pín)出(chū)现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名(míng)单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是(shì)科技股，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等行业，买入(rù)后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持(chí)股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得(dé)益(yì)于今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价(jià)相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显示，报告期(qī)内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损益的(de)净利(lì)润(rù一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱n)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第(dì)一，由(yóu)于(yú)去年12月份和今(jīn)年(nián)1月份特殊的(de)社(shè)会经(jīng)济客观环(huán)境(jìng)，当期无法推进(jìn)项目进(jìn)程和(hé)合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多(duō)大项目(mù)在一(yī)季度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过(guò)去年四(sì)季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重(zhòng)大机遇(yù)，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目(mù)的(de)新(xīn)增投(tóu)入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩(jì)下(xià)滑，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从(cóng)二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并(bìng)有(yǒu)信心实(shí)现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛(gé)卫东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之(zhī)一，早(zǎo)在(zài)2018年二季(一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱jì)度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股(gǔ)票(piào)，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年(nián)10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走出(chū)低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季(jì)度(dù)兆易创新股价(jià)大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报(bào)显示(shì)，今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆(zhào)易创新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都(dōu)能(néng)精(jīng)准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股票(piào)上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年(nián)三(sān)季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百科技股价却一路(lù)走低(dī)，去年(nián)四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分别减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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